名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 1018.97
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 30.42
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.66 |
77.15 |
117.39 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 26.78
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.66 |
56.50 |
102.5 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000912 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1454.95
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.11 |
22.66 |
42.53 |
3.85 |
3.88 |
3.99 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 18.43
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.43 |
80.37 |
118.98 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 8332.0
|
穩健型
3.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.69 |
19.41 |
36.21 |
2.66 |
3.38 |
4.07 |
0.44 |
0.34 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.4
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.68 |
57.89 |
103.83 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2826.0
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
21.17 |
52.47 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.63 |
69.60 |
107.15 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 26.9857
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 36.5333
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.27 |
75.06 |
128.70 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9216
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.91 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.9213
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.91 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3821
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
12.90 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3819
|
穩健型
1.17%
|
月配
|
0.0486
2024/08/01
|
12.89 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.51 |
65.65 |
113.13 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.31
|
穩健型
1.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
0 |
0 |
2.50 |
2.75 |
2.75 |
0.70 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.53
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.26 |
78.21 |
186.80 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 1346.57
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|