名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.28
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.87 |
-33.94 |
-10.91 |
3.76 |
5.02 |
6.00 |
0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 3.5057
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
10.13 |
-34.00 |
-30.78 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 970.04
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.78 |
-34.13 |
-14.32 |
5.52 |
7.76 |
6.97 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
0.32 |
-34.29 |
-22.38 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.8541
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-34.81 |
-31.38 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 271.1718
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.63 |
-34.84 |
-21.05 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.9709
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
6.29 |
-35.00 |
-36.68 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 42.47
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-10.65 |
-36.00 |
-39.43 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.01 |
-36.03 |
-20.37 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 303.34
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.18 |
-36.05 |
-18.46 |
5.53 |
7.75 |
6.96 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.6334
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
7.97 |
-36.57 |
-35.78 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.9944
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-36.65 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.93
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.23 |
-37.82 |
-12.31 |
4.19 |
4.51 |
5.35 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-38.06 |
-25.35 |
3.33 |
5.38 |
5.67 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.79
|
積極型
-0.08%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-18.82 |
-38.08 |
-36.56 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.8
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.81 |
-38.09 |
-36.54 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.52
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.76 |
-38.09 |
-36.47 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 14.55
|
積極型
-0.47%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-18.81 |
-38.13 |
-36.53 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.67
|
積極型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.50 |
-38.67 |
1.94 |
5.76 |
5.20 |
5.79 |
-0.26 |
-0.25 |
0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 13.07
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.87 |
-38.76 |
2.31 |
5.81 |
5.11 |
5.70 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|