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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 45.21	積極型 -0.17%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-1.53	18.75	2.33	5.28	7.00	8.43	-0.25	-0.04	-0.04	3	2	1	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 69.24	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	21.41	4.33	60.07	5.24	6.47	6.32	0.19	-0.02	0.11	1	1	2	觀察申購
安本-北美小型公司基金 A2 WMF003069 美國	美元 2024/08/14	股票型 24.3952	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	3.17	48.23	5.24	5.30	5.89	0.04	-0.07	0.07	3	3	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/08/14	股票型 12.176	積極型 0.95%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	0.24	0.24	-26.99	5.24	8.34	9.77	-0.30	-0.12	-0.10	2	2	1	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/08/15	平衡型 57.53	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	64.84	185.05	5.24	5.92	5.61	0.29	0.21	0.30	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 64.86	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	30.06	41.72	139.84	5.23	5.68	5.61	0.30	0.14	0.24	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-31.02	-12.47	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/14	股票型 16.92	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.72	4.28	16.08	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/14	股票型 5.97	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	12.20	-10.08	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/14	股票型 10.4	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.034564 2024/08/01	14.77	4.36	16.28	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	5	5	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/08/14	股票型 1010.98	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/14	股票型 13.73	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	38.22	27.97	0	5.21	6.19	0	0.38	0.07	0	5	4	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/08/14	股票型 1345.63	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/08/14	股票型 242.9	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.84	-27.86	-15.46	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/14	股票型 14.15	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	39.53	28.36	0	5.18	6.25	0	0.49	0.11	0	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 14.95	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	39.58	28.35	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	4	2	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 8.04	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	1.91	-50.40	-8.47	5.16	5.56	6.64	-0.01	-0.36	-0.03	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.56	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	38.79	27.87	0	5.15	6.21	0	0.31	0.01	0	5	3	2	觀察申購
群益馬拉松基金N(後收型) WMF004543 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 203.92	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	25.96	0	0	5.14	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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