元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/15	股票型 27.16	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	42.65	25.40	107.29	5.81	7.32	6.89	0.41	0.02	0.17	2	2	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 45.25	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	22.30	107.47	6.25	6.97	7.18	0.44	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/07/12	股票型 38.0	積極型 -3.06%	無配息交易說明	0.0 -	32.96	25.08	109.94	5.36	6.24	5.95	0.43	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 27.3	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	33.82	35.55	110.0	3.81	4.37	4.52	0.67	0.17	0.26	2	1	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	41.42	41.12	110.53	3.52	5.53	5.63	0.51	0.04	0.17	5	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/07/12	股票型 85.07	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	37.34	45.19	110.57	4.16	5.67	5.64	0.35	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/07/15	股票型 317.66	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	32.64	52.34	110.63	4.51	5.80	5.39	0.29	0.07	0.17	5	4	3	觀察申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 15.81	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	28.33	30.66	110.90	5.75	7.03	6.74	0.47	0.11	0.19	2	1	2	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/07/12	股票型 31.74	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	57.83	82.62	112.02	3.07	4.54	5.71	1.07	0.33	0.18	4	2	4	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 98.5	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.26	11.00	112.09	5.69	6.38	6.26	0.17	0.05	0.20	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/15	股票型 51.28	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	34.49	58.07	112.73	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 23.26	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	30.34	21.48	113.41	4.70	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003657 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 20.12	積極型 0.09%	年配交易說明	0.52 2023/12/01	30.36	21.54	113.48	4.68	7.80	7.30	0.40	0.06	0.16	1	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.72	58.53	113.78	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/07/15	股票型 31.67	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	30.05	36.67	114.22	5.56	4.63	4.87	0.49	0.18	0.24	5	5	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	36.39	66.60	115.30	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 43.0459	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	45.71	115.52	3.52	4.31	4.22	0.67	0.23	0.30	5	5	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/07/15	股票型 262.37	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	42.96	116.68	4.85	6.04	5.88	0.18	0.03	0.15	3	3	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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