名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000149 日本
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 34.11
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.49 |
8.07 |
43.44 |
3.30 |
3.84 |
4.05 |
0.39 |
0.09 |
0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.9064
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.66 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.21 |
-4.55 |
-2.56 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002456 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.8933
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.93 |
3.66 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.04 |
-2.63 |
-2.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.0614
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.76 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.16 |
-3.53 |
-2.39 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.0069
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.89 |
1.81 |
2.24 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-11.86 |
-5.33 |
-2.69 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 15.7122
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.88 |
3.49 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.96 |
-2.96 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 11.4307
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.77 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-2.43 |
-1.99 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.58
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
24.57 |
13.64 |
2.64 |
3.21 |
3.71 |
0.52 |
0.10 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 12.8243
|
保守型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.49 |
2.62 |
5.55 |
1.28 |
0.97 |
1.19 |
0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 14.08
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
0.0 |
3.74 |
1.36 |
1.34 |
1.79 |
0.26 |
-0.10 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 18.22
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
35.37 |
52.20 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.57
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
10.06 |
9.47 |
12.76 |
1.23 |
2.10 |
2.69 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.83
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
29.63 |
44.16 |
51.25 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003150 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.84
|
穩健型
-0.8%
|
月配
|
0.033
2024/09/03
|
22.96 |
13.79 |
33.99 |
3.17 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 14.5578
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.031
2024/09/02
|
19.03 |
20.38 |
34.26 |
2.05 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.93
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.21 |
20.38 |
41.54 |
2.43 |
2.79 |
4.75 |
0.26 |
0.08 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.1317
|
保守型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.60 |
-1.45 |
-6.70 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.818
|
保守型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.50 |
10.61 |
8.84 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004148 美國
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.4877
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
4.08 |
2.20 |
8.95 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.777
|
保守型
-0.36%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
11.50 |
10.61 |
8.84 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|