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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(新臺幣) WMF004425 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.26	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0212 2024/08/01	15.39	0	0	3.14	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) WMF003785 全球	台幣 2024/08/14	債券型 10.0888	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	-1.44	0	1.04	1.39	0	0.42	-0.10	0	3	3	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 16.26	穩健型 -0.61%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	26.78	34.53	0	4.72	5.03	0	0.36	0.14	0	3	2	4	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 9.0245	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	1.90	-12.43	0	0.70	1.83	0	-0.06	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.1503	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.385	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.3849	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	11.01	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004189 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 7.142	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0326 2024/07/30	6.29	-14.03	0	2.36	2.55	0	0.07	-0.21	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.774	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0506 2024/08/01	11.0	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(新臺幣) WMF004085 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.6797	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	-6.18	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/08/14	股票型 13.01	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	0	0	3.16	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣) WMF004798 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 10.7159	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.069 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004087 全球	台幣 2024/08/14	債券型 7.5549	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0395 2024/08/01	7.53	-6.20	0	1.47	1.63	0	0.29	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.8866	保守型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-1.58	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	3	3	3	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004800 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.1499	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/08/14	股票型 13.0	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	0	0	3.15	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/08/14	股票型 13.59	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	14.35	0	0	3.92	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/08/14	債券型 8.3834	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.034 2024/08/01	8.34	-1.59	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	2	3	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004185 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 10.4151	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	7.68	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004187 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 8.2692	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0418 2024/07/30	12.47	7.68	0	1.43	1.71	0	0.61	0.07	0	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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