名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 27.42
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.82 |
35.55 |
110.0 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.26
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.0
-
|
21.37 |
43.58 |
53.97 |
3.19 |
3.95 |
4.78 |
0.35 |
0.17 |
0.15 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.43
|
積極型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.36 |
42.37 |
31.55 |
2.82 |
4.78 |
6.74 |
0.60 |
0.17 |
0.05 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.1988
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.84 |
68.42 |
97.98 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.46 |
42.33 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 69.94
|
穩健型
0.53%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 338.0427
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.91 |
63.83 |
80.68 |
2.41 |
3.85 |
5.34 |
0.67 |
0.17 |
0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 15.51
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 67.119
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.90 |
45.12 |
154.85 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.96
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.46 |
111.03 |
64.63 |
4.66 |
7.29 |
9.32 |
0.22 |
0.17 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 323.368
|
積極型
-0.05%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
37.52 |
65.05 |
78.82 |
2.64 |
3.92 |
6.15 |
0.57 |
0.17 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 136.43
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.89 |
51.92 |
219.80 |
5.00 |
7.03 |
6.83 |
0.54 |
0.17 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 204.6
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
36.93 |
46.24 |
204.43 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 21.99
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.01 |
39.09 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 17.9
|
穩健型
-0.27%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
35.03 |
39.18 |
0 |
4.06 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 72.27
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.97 |
51.48 |
215.89 |
5.45 |
7.00 |
7.10 |
0.57 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 144.68
|
積極型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.00 |
58.48 |
216.66 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.86
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
70.07 |
264.56 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.52
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.13 |
14.63 |
0 |
1.37 |
1.49 |
1.34 |
0.71 |
0.16 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|