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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/15	股票型 8.6013	穩健型 -0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.63	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/07/15	平衡型 19.72	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.06	20.53	14.79	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/15	股票型 8.6012	穩健型 -0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/07/15	股票型 13.7	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	21.00	0	0	3.93	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/07/15	股票型 214.8	穩健型 1.07%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	16.35	12.13	47.01	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.63	穩健型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	0	0	2.93	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/07/15	股票型 6.4	穩健型 -0.92%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	9.61	0	0	5.00	0	0	-0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/07/15	股票型 9.99	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	15.19	0	0	3.03	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/07/15	股票型 23.73	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.91	28.74	49.40	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/07/15	平衡型 70.55	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.4163 2024/06/28	17.61	0	0	1.84	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/07/15	股票型 47.12	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	31.33	91.01	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-歐洲股票基金A級別美元 WMF003493 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 23.3	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	19.48	30.07	0	0	0	0	0	0	1	1	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.02	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.063 2024/06/28	21.04	20.54	14.74	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6645	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004803 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6646	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0689 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6603	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	17.21	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0331	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.01	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0179 2024/07/01	23.02	0	0	3.28	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購

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