名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003772 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.9399
|
保守型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
-0.64 |
0 |
1.85 |
1.92 |
0 |
0.25 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004773 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.6149
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0769
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.2029
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1753
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004772 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.4168
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 202.31
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.95 |
0 |
0 |
5.13 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004642 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.09
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
0 |
0 |
6.06 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1752
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.52
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
42.91 |
0 |
2.56 |
4.79 |
0 |
0.68 |
0.18 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004544 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.06
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.41 |
0 |
0 |
3.90 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 12.13
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.085
2024/09/03
|
25.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.5
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.52 |
31.69 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.12 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.39
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0884
2024/08/30
|
28.51 |
31.71 |
0 |
3.98 |
5.43 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.92
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0848
2024/08/30
|
28.41 |
31.67 |
0 |
3.99 |
5.44 |
0 |
0.45 |
0.11 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 14.78
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
0 |
0 |
4.94 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.6688
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0323
2024/09/02
|
11.06 |
0.50 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004763 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2159
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004765 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7295
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
12.26 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7955
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
10.87 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.266
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|