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聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(後收型) WMF004848 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 82.47	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.3819 2024/09/30	23.68	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣) WMF004737 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 11.3757	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.61	0	0	2.63	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.326	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-7.64	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.3903	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/10/01	16.78	-7.67	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/10/17	債券型 8.1984	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0307 2024/10/01	16.85	-2.49	0	2.13	3.15	0	0.30	-0.23	0	4	4	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.3252	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-7.64	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 10.5978	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.0541 2024/10/09	21.73	0	0	4.01	0	0	0.24	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2024/10/17	債券型 8.9019	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.047 2024/10/15	18.42	14.09	0	2.09	3.34	0	0.39	0.02	0	4	5	2	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/10/17	債券型 7.7083	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.042 2024/10/15	15.51	-1.18	0	2.25	3.39	0	0.27	-0.20	0	2	2	2	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/10/17	平衡型 9.9564	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.20475 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖澳幣(月配息) WMF004257 全球	澳元 2024/10/17	債券型 269.37	穩健型 -0.1%	月配交易說明	2.5 2024/10/02	17.66	-1.08	0	2.21	3.61	0	0.32	-0.18	0	2	3	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.6679	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0341 2024/10/09	15.30	-3.75	0	2.02	4.10	0	0.23	-0.17	0	1	1	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(澳幣) WMF004534 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.66	保守型 -0.26%	月配交易說明	0.041 2024/10/01	15.83	-4.50	0	2.28	3.71	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004535 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.58	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.96	-4.39	0	2.28	3.70	0	0.26	-0.20	0	-	-	1	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/10/17	股票型 20.68	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	26.31	12.82	116.59	4.42	5.44	0	0.31	0.02	0	2	1	3	觀察申購
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) WMF004192 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 7.2828	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.043 2024/09/27	17.0	-3.39	0	1.38	2.43	0	0.49	-0.16	0	2	2	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 11.2489	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	6.10	16.96	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 9.7152	保守型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	-7.01	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 7.063	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.0311 2024/10/01	13.20	-7.04	0	1.31	2.13	0	0.32	-0.25	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 9.2315	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	-10.48	0	1.35	2.37	0	0.25	-0.25	0	1	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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