名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.36
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
56.63 |
171.65 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 15.11
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
22.95 |
22.43 |
1.15 |
1.71 |
2.27 |
0.24 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.875
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
14.21 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.19
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
15.37 |
14.04 |
0.97 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003413 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.9832
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
7.98 |
8.74 |
1.51 |
1.90 |
2.56 |
0.05 |
-0.21 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.3
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.57 |
32.10 |
47.10 |
2.09 |
3.21 |
3.63 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 28.09
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
25.27 |
58.22 |
2.73 |
4.08 |
3.98 |
0.19 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
20.91 |
21.92 |
1.87 |
1.77 |
2.27 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.045
2024/07/01
|
11.31 |
10.60 |
14.11 |
1.88 |
2.66 |
3.48 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
22.71 |
43.13 |
93.90 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.69 |
43.07 |
93.58 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.63
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.06 |
22.38 |
33.49 |
2.35 |
2.25 |
2.70 |
0.09 |
-0.08 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
7.84 |
2.04 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.7
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.87 |
42.33 |
39.32 |
2.32 |
3.00 |
4.19 |
0.19 |
0.06 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.496
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
14.21 |
15.28 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.12
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.73 |
72.14 |
122.06 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002320 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 91.09
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.21
2024/07/09
|
11.81 |
21.58 |
16.75 |
0.85 |
1.33 |
1.37 |
0.03 |
-0.16 |
-0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 154.99
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.333
2024/07/09
|
21.96 |
46.74 |
78.47 |
2.15 |
3.08 |
4.08 |
0.24 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.3
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.74 |
26.29 |
44.14 |
3.21 |
3.87 |
4.14 |
0.04 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.91
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0524
2024/07/01
|
20.59 |
32.14 |
47.09 |
2.08 |
3.21 |
3.63 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|