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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.4912	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.12	7.82	0	0.94	1.81	0	0.07	-0.21	0	4	4	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	10.97	29.25	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	12.11	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.9957	積極型 0.39%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	13.30	8.33	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	15.73	20.93	63.52	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/14	平衡型 97.7	積極型 0.39%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	13.30	0	0	3.03	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	10.41	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) WMF004681 全球	美元 2024/08/14	平衡型 16.1065	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	13.31	8.37	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8717	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.56	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7787	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/14	債券型 9.7826	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	11.23	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7783	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004488 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.4759	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	5.69	3.89	0	3.65	4.67	0	-0.07	-0.09	0	1	2	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8718	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.56	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/14	平衡型 76.47	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.7 2024/08/08	12.48	18.50	0	1.59	2.07	0	0.15	-0.07	0	3	4	5	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-美元A類型 WMF004838 日本	美元 2024/08/14	股票型 9.984	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(穩定月配)(後收型) WMF004807 全球	美元 2024/08/14	平衡型 94.53	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.865 2024/08/08	11.36	0	0	1.58	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.564	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	11.11	16.21	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004163 美國	美元 2024/08/14	債券型 132.59	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	18.56	0	1.14	2.04	0	0.18	-0.10	0	4	3	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.38	12.61	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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