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法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/06/19	股票型 62.24	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-5.28	-43.53	-17.24	6.73	10.12	11.59	-0.11	-0.20	-0.04	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/06/19	股票型 207.57	積極型 0.0%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	-4.90	-43.30	-16.90	6.73	10.12	11.59	-0.15	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2025/06/19	股票型 3.66	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.85	17.06	-61.54	3.70	6.42	11.39	-0.14	-0.05	-0.14	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/19	股票型 176.9536	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	64.82	110.18	60.10	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/06/19	股票型 26.0154	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	-8.46	-15.60	3.50	11.76	10.80	0.25	-0.03	-0.03	3	2	1	觀察申購
景順實現能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2025/06/19	股票型 9.08	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-6.45	17.71	-51.62	2.43	5.36	10.75	-0.12	-0.03	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/06/19	股票型 22.754	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	-2.34	-15.18	3.51	11.29	10.54	0.19	-0.03	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/06/19	股票型 18.93	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	2.79	-20.10	-22.67	3.91	10.96	10.12	0.21	-0.06	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/19	股票型 15.76	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	39.31	55.03	27.67	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/06/19	股票型 16.48	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	2.77	-14.36	-22.50	3.96	10.18	9.65	0.14	-0.06	-0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2025/06/19	股票型 9.08	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-11.44	7.73	90.36	5.75	7.37	9.61	-0.24	-0.09	0.12	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/19	股票型 227.5987	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	57.62	112.18	77.62	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/19	股票型 212.9938	積極型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	56.08	105.96	68.98	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2025/06/19	股票型 15.5904	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-7.95	27.75	154.79	5.14	6.53	9.49	-0.29	-0.07	0.17	2	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/06/18	股票型 1049.98	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-1.35	176.94	24.25	3.46	8.46	9.45	-0.02	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/06/18	股票型 1457.64	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-1.40	176.96	24.26	3.46	8.46	9.45	0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/06/18	股票型 260.89	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-2.39	168.70	18.15	3.45	8.46	9.44	0.03	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2025/06/19	股票型 17.9959	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-7.95	27.94	153.52	5.07	6.55	9.44	-0.30	-0.06	0.16	1	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2025/06/19	股票型 11.13	穩健型 -1.41%	無配息交易說明	0.0 -	-11.18	-9.79	39.13	6.45	8.66	9.22	-0.21	-0.12	0.06	2	1	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2025/06/19	股票型 9.19	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-5.26	13.27	15.65	7.21	8.25	9.07	-0.08	-0.04	0.04	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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