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群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 65.04	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	-2.50	2.08	80.88	7.85	8.09	7.68	-0.04	0.02	0.14	2	1	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 178.13	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	24.45	58.94	246.16	6.70	8.25	7.68	0.20	0.15	0.27	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	股票型 7.939	積極型 2.49%	月配交易說明	0.031677 2024/09/02	36.95	6.62	12.86	3.68	7.27	7.67	0.25	-0.11	-0.02	1	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 215.25	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	68.23	279.77	5.96	7.81	7.66	0.43	0.20	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/09/26	股票型 44.6	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	33.18	35.58	82.44	4.75	6.34	7.66	0.42	0.08	0.12	3	4	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 124.05	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	25.46	58.09	206.80	7.10	8.04	7.64	0.18	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/09/26	股票型 169.9807	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.371354 2024/08/29	21.13	22.30	33.11	4.58	6.03	7.62	0.10	0.01	0.05	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/09/26	股票型 49.69	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	33.15	35.88	82.39	4.70	6.28	7.62	0.36	0.03	0.10	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/09/26	股票型 160.9582	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.351916 2024/08/29	19.93	18.69	27.31	4.58	6.02	7.62	0.08	-0.01	0.04	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 93.61	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	38.87	55.06	167.82	6.52	7.94	7.61	0.38	0.15	0.21	4	3	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/09/25	股票型 16.99	穩健型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	7.12	40.85	6.04	7.27	7.59	0.09	-0.05	0.06	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/09/25	股票型 20.53	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	35.92	24.25	58.85	4.29	6.81	7.58	0.33	0.01	0.10	1	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/09/26	股票型 25.194	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	39.53	26.60	57.51	3.29	6.29	7.57	0.29	0.01	0.09	2	1	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/09/26	股票型 27.5582	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	26.12	-3.99	113.29	5.32	7.51	7.57	0.13	-0.10	0.12	2	2	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 123.91	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	64.78	182.27	7.01	8.46	7.57	0.23	0.16	0.23	5	5	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 69.35	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	37.63	164.68	6.71	8.03	7.56	0.08	0.10	0.22	4	4	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/09/25	股票型 19.32	積極型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	24.41	-11.20	4.81	5.12	6.70	7.55	0.07	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/26	股票型 9.9535	積極型 2.43%	月配交易說明	0.01928 2024/09/16	19.89	-17.89	18.63	4.24	6.78	7.55	0.01	-0.22	0.00	1	1	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 109.56	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	29.09	55.19	186.75	6.34	8.18	7.55	0.29	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/09/26	股票型 14.867	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.033729 2024/09/02	39.57	26.59	58.15	3.28	6.29	7.55	0.29	0.01	0.09	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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