名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000732 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 60.8933
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.80 |
44.56 |
90.13 |
3.19 |
4.47 |
4.80 |
0.35 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 280.9026
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.64 |
102.68 |
3.50 |
3.93 |
4.48 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 57.74
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.92 |
45.70 |
150.16 |
4.05 |
4.85 |
4.99 |
0.33 |
0.07 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 65.48
|
穩健型
-0.92%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
27.01 |
45.74 |
150.50 |
4.05 |
4.89 |
5.05 |
0.38 |
0.14 |
0.31 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 39.39
|
穩健型
1.05%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
30.99 |
45.83 |
144.51 |
5.91 |
7.58 |
6.87 |
0.38 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 343.1756
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.51 |
46.02 |
89.78 |
2.77 |
3.77 |
5.34 |
0.78 |
0.11 |
0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 15.24
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.31
2024/09/11
|
0.00 |
46.25 |
55.50 |
4.23 |
6.03 |
7.07 |
0.00 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.94
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.02 |
46.41 |
55.32 |
4.20 |
6.01 |
7.03 |
0.02 |
0.07 |
0.08 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 116.0
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.481
2024/09/10
|
17.06 |
46.51 |
44.25 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.45 |
0.11 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 103.4
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
32.72 |
46.54 |
49.51 |
4.85 |
4.85 |
5.69 |
0.37 |
0.15 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 98.9
|
積極型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
46.74 |
171.93 |
5.90 |
8.26 |
7.89 |
0.40 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001657 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 68.27
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
46.78 |
66.80 |
3.32 |
4.18 |
5.68 |
0.28 |
0.09 |
0.12 |
3 |
1 |
4 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 25.4563
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.25 |
46.86 |
150.00 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 17.63
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
46.97 |
54.74 |
2.90 |
3.79 |
5.39 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 236.79
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.53 |
47.18 |
88.89 |
2.88 |
3.56 |
5.03 |
0.66 |
0.12 |
0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 21.31
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.48 |
47.37 |
98.60 |
4.18 |
5.24 |
5.06 |
0.37 |
0.20 |
0.23 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 14.89
|
穩健型
0.2%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
17.51 |
47.46 |
98.64 |
4.18 |
5.23 |
5.07 |
0.38 |
0.20 |
0.23 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 140.33
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.13 |
47.48 |
251.00 |
6.60 |
8.44 |
8.20 |
0.21 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 61.56
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.25 |
47.71 |
89.63 |
2.93 |
4.14 |
4.20 |
0.57 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|