名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2961
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2961
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.09
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
-15.60 |
10.05 |
2.73 |
4.40 |
4.63 |
0.58 |
-0.14 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.41
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.87 |
40.72 |
47.34 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.63
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
24.79 |
40.70 |
47.28 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 239.15
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.70 |
33.01 |
34.32 |
2.85 |
3.83 |
6.53 |
0.59 |
0.11 |
0.07 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 19.9351
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
18.20 |
51.33 |
2.34 |
3.37 |
4.05 |
0.59 |
0.11 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.06
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.30 |
15.28 |
38.91 |
2.81 |
3.86 |
4.11 |
0.59 |
0.08 |
0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 10763.0
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
0.18 |
26.16 |
3.49 |
3.59 |
4.21 |
0.59 |
0.17 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.6993
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.18 |
-1.30 |
1.11 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.574
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
21.44 |
-28.65 |
-33.98 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.89
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
13.47 |
13.96 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 18.42
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.81 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 15.16
|
穩健型
0.46%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
27.48 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 4.532
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
17.80 |
-24.91 |
-25.84 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.067
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
-18.12 |
-30.03 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.1506
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.13 |
-18.11 |
-30.03 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.44
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
13.83 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.21 |
23.56 |
23.56 |
1.66 |
2.26 |
2.51 |
0.60 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.1825
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
10.04 |
-1.00 |
1.93 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|