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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.5165	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.53	9.74	8.63	1.25	1.37	1.79	0.16	-0.23	-0.05	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.5032	保守型 0.35%	月配交易說明	0.0157 2024/09/04	10.52	9.73	8.61	1.25	1.37	1.79	0.16	-0.23	-0.05	3	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/09/13	股票型 21.6571	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	21.93	21.91	42.91	2.92	3.75	3.73	0.36	-0.03	0.09	4	2	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	80.87	175.16	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/09/13	股票型 13.0981	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	24.51	17.26	2.79	3.16	4.65	0.11	-0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/13	股票型 24.6992	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	39.65	52.29	113.91	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0743	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0472 2024/09/04	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.8479	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.02	20.55	14.47	1.09	1.83	2.27	0.25	-0.07	-0.01	1	2	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/09/16	股票型 294.95	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.23	21.49	48.08	2.50	3.58	4.19	0.23	-0.03	0.10	3	3	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/09/16	平衡型 186.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	12.00	13.58	1.32	1.52	1.78	0.11	-0.18	-0.01	-	-	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/09/17	股票型 30.862	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	33.61	58.15	3.08	3.80	4.90	0.30	0.03	0.11	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.71	48.24	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.23	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.033 2024/09/09	10.07	14.29	9.91	1.32	1.38	1.99	0.14	-0.18	-0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/09/16	平衡型 14.5	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	28.94	30.42	2.09	2.46	3.00	0.18	-0.01	0.07	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/09/13	股票型 10.43	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.66	18.71	39.14	4.01	3.99	4.03	0.29	0.00	0.09	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 64.87	積極型 0.16%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.76	23.02	52.54	2.45	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.32	保守型 0.24%	月配交易說明	0.066 2024/09/09	8.27	15.69	11.15	1.08	0.98	1.65	0.04	-0.20	-0.05	1	1	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.07	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	16.18	19.92	45.32	2.76	3.59	5.20	0.26	-0.04	0.07	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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