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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/09/25	股票型 764.76	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	46.54	22.53	253.28	6.02	6.94	5.19	0.32	0.02	0.44	3	4	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/09/25	股票型 193.3	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	34.84	38.29	145.71	4.12	5.27	4.00	0.35	0.08	0.42	3	4	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/09/25	股票型 43.3	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	25.45	145.52	3.66	5.07	4.32	0.28	0.05	0.39	2	3	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/09/25	股票型 39.73	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	22.04	10.58	124.03	3.57	5.17	4.07	0.25	-0.03	0.37	2	3	3	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.5808	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.062 2024/09/16	20.43	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.0247	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.43	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.5641	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.062 2024/09/16	20.43	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/09/25	股票型 550.73	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	17.02	33.48	90.98	2.62	4.14	3.65	0.40	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.51	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	14.64	15.22	0	1.45	1.54	1.34	0.60	0.15	0.34	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/09/26	股票型 2945.0	積極型 2.9%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	17.63	51.04	3.42	3.74	3.85	0.49	0.29	0.33	3	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 9.94	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	14.67	15.11	0	1.46	1.57	1.39	0.59	0.15	0.33	4	4	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 70.38	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	42.71	78.60	169.41	3.97	4.99	5.13	0.77	0.31	0.33	5	4	5	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 250.72	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	31.91	80.35	295.14	6.46	6.91	7.22	0.33	0.24	0.33	5	5	2	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/09/26	股票型 69553.0	穩健型 3.08%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	13.15	26.42	52.28	3.48	3.27	3.86	0.37	0.38	0.32	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004286 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.2614	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	8.81	0	1.72	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(新臺幣) WMF004283 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.2613	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.51	8.81	0	1.72	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004285 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 8.303	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0599 2024/09/03	13.49	8.77	0	1.72	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金B(新臺幣) WMF004284 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 8.3028	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0599 2024/09/03	13.49	8.77	0	1.71	2.24	1.95	0.43	0.03	0.32	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/26	股票型 30.68	穩健型 3.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	82.23	128.70	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/09/26	股票型 32.22	積極型 2.97%	無配息交易說明	0.0 -	19.08	66.55	121.02	4.70	4.05	4.23	0.43	0.27	0.32	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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