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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/09/25	股票型 21.77	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	19.75	39.11	2.92	3.75	3.70	0.57	0.12	0.13	4	2	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/09/25	股票型 15.71	穩健型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	22.07	19.83	39.27	2.91	3.74	3.71	0.57	0.12	0.13	3	3	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 21.33	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	18.70	71.46	3.09	2.91	4.03	0.30	0.12	0.20	5	4	5	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 17.3235	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.35	2.72	3.40	0.01	0.04	0.04	-2.80	-2.83	-2.24	2	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	股票型 13.4	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	20.72	46.29	1.71	2.76	4.04	0.35	0.12	0.11	3	4	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 14.0904	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	3.07	3.88	0.01	0.04	0.04	-2.22	-1.90	-1.63	4	4	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 14.7604	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.91	3.64	0.01	0.04	0.04	-2.57	-2.33	-1.99	3	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/09/25	股票型 16.82	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	24.43	37.82	58.48	3.32	3.77	3.88	0.42	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/25	股票型 17.24	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	21.22	33.18	35.99	2.03	2.97	4.43	0.53	0.19	0.07	4	2	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 12.4199	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.79	3.48	0.01	0.04	0.04	-3.68	-3.42	-2.44	4	4	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 14.9325	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.27	2.56	3.18	0.01	0.04	0.04	-3.41	-4.16	-2.66	5	5	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 14.1337	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.60	3.08	0.01	0.04	0.04	-4.68	-4.76	-3.87	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 16.4247	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.76	3.57	0.01	0.04	0.04	-3.08	-3.10	-1.81	2	2	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/09/26	貨幣型 15.9031	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	2.85	3.66	0.01	0.04	0.04	-2.49	-2.93	-1.85	3	3	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/09/25	股票型 29.14	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	32.99	29.47	51.92	3.66	4.06	4.45	0.52	0.13	0.14	3	2	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/09/26	股票型 28.2914	穩健型 2.16%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	14.30	17.11	37.52	3.40	3.55	3.88	0.27	0.00	0.10	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/09/25	債券型 7.35	保守型 -0.27%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	8.49	9.01	-1.47	1.70	1.30	1.31	0.01	-0.22	-0.17	2	2	5	觀察申購
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 WMF001188 美國	美元 2024/09/26	股票型 132.96	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	18.82	36.48	54.10	2.98	3.76	5.21	0.29	0.05	0.10	2	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/26	股票型 443.34	穩健型 0.36%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	34.48	57.57	118.68	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/09/25	平衡型 4050.39	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	16.85	26.41	1.76	2.33	2.89	0.22	-0.09	0.05	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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