名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 8.3027
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
14.66 |
6.25 |
0 |
3.69 |
5.09 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 5.34
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
12.66 |
-11.82 |
-10.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.032
2024/07/01
|
11.35 |
4.18 |
7.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.63
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
9.95 |
-5.14 |
0 |
2.67 |
3.69 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.38
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-4.97 |
0 |
2.65 |
3.68 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.8404
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.23 |
-4.95 |
0 |
1.43 |
1.98 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003763 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 20.32
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.10 |
15.32 |
0 |
5.27 |
5.39 |
0 |
0.16 |
0.00 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0417
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.87 |
-8.42 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004096 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.5591
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.88 |
-8.39 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0818
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.1015
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
-10.83 |
0 |
1.65 |
2.32 |
0 |
-0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.6686
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0287
2024/07/01
|
6.08 |
-10.84 |
0 |
1.65 |
2.32 |
0 |
-0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.2777
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0421
2024/06/27
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.06
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.0682
2024/06/28
|
28.83 |
21.54 |
0 |
4.04 |
5.82 |
0 |
0.38 |
0.04 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.697
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/07/01
|
8.06 |
-4.04 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.4783
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/08
|
7.47 |
-6.79 |
0 |
1.42 |
2.33 |
0 |
0.04 |
-0.23 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.59 |
47.82 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003776 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.852
|
保守型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.19 |
-7.15 |
0 |
1.64 |
2.18 |
0 |
0.01 |
-0.24 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.8956
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.56 |
10.10 |
0 |
0.92 |
1.45 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|