名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.6478
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
5.06 |
-7.94 |
-19.20 |
2.18 |
2.59 |
2.75 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
6.89 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.08 |
6.90 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
-3.76 |
-9.87 |
-19.78 |
3.91 |
4.24 |
3.87 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1868
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.76 |
-22.95 |
-23.47 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2754
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.44 |
-11.76 |
-16.39 |
1.15 |
1.94 |
2.05 |
0.02 |
-0.30 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
0.63 |
-12.09 |
-28.77 |
4.19 |
4.95 |
4.62 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.977
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
11.10 |
-11.28 |
-19.51 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.0792
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
11.10 |
-11.30 |
-19.47 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3145
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-11.30 |
-19.49 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-4.13 |
-9.55 |
-24.08 |
4.52 |
4.46 |
4.16 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.54
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0368
2024/06/28
|
10.66 |
19.26 |
8.68 |
1.36 |
1.39 |
1.38 |
-0.10 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.82
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.64 |
19.25 |
8.71 |
1.36 |
1.40 |
1.38 |
-0.08 |
-0.44 |
-0.27 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.7528
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
8.32 |
-21.88 |
-26.31 |
2.69 |
3.64 |
4.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 1987.62
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
11.01 |
27.55 |
16.27 |
1.63 |
1.66 |
1.56 |
-0.13 |
-0.67 |
-0.27 |
- |
- |
- |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 6.3689
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.93 |
4.76 |
-2.72 |
1.00 |
1.67 |
1.73 |
0.06 |
-0.39 |
-0.27 |
- |
- |
3 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.41 |
6.37 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2062
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
-19.68 |
-22.64 |
2.14 |
2.52 |
2.36 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.2663
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
5.06 |
-20.17 |
-23.02 |
2.15 |
2.54 |
2.37 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.31 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
債券型 15.9466
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.74 |
1.01 |
1.89 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.12 |
-0.40 |
-0.31 |
1 |
1 |
5 |
|