名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.2814
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.00208
2024/10/07
|
12.56 |
-14.90 |
-18.54 |
0.82 |
2.59 |
2.40 |
0.66 |
-0.35 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.5432
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.007008
2024/10/01
|
12.32 |
-6.43 |
-18.48 |
1.43 |
2.50 |
2.55 |
0.27 |
-0.25 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 8.3
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.81 |
-31.12 |
-18.47 |
3.35 |
4.19 |
4.18 |
0.44 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 8.52
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.03 |
7.64 |
-18.12 |
7.11 |
8.65 |
10.66 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2435
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
-14.32 |
-17.92 |
0.82 |
2.58 |
2.39 |
0.68 |
-0.34 |
-0.29 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 42.2844
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.1975
2024/10/14
|
18.34 |
-20.48 |
-17.79 |
2.22 |
7.68 |
6.26 |
0.42 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.541
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0278
2024/10/01
|
18.33 |
-8.27 |
-17.56 |
1.73 |
5.19 |
4.75 |
0.72 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.712
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0191
2024/10/01
|
18.33 |
-8.27 |
-17.55 |
1.73 |
5.20 |
4.75 |
0.72 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 73.1423
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
-20.06 |
-17.53 |
2.24 |
7.65 |
6.24 |
0.41 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 14.5
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
-8.27 |
-17.52 |
1.73 |
5.20 |
4.75 |
0.72 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.007
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0249
2024/10/01
|
18.36 |
-8.24 |
-17.52 |
1.73 |
5.20 |
4.75 |
0.73 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002148 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.1
|
積極型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.78 |
-0.72 |
-17.35 |
4.28 |
4.04 |
5.26 |
0.33 |
-0.01 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002149 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 7.32
|
積極型
0.96%
|
月配
|
0.022
2024/10/01
|
20.80 |
-0.69 |
-17.32 |
4.27 |
4.02 |
5.25 |
0.33 |
-0.01 |
-0.07 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.34
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.46 |
-8.01 |
-17.28 |
1.75 |
5.18 |
4.76 |
0.41 |
-0.16 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.6205
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0091
2024/10/07
|
10.12 |
-14.04 |
-17.21 |
0.66 |
2.15 |
2.14 |
0.94 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 5.93
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.03
2024/10/08
|
9.90 |
-9.05 |
-16.87 |
4.14 |
4.56 |
4.17 |
0.07 |
-0.15 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 8.13
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
-35.27 |
-16.62 |
4.74 |
5.79 |
5.90 |
0.21 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0448
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
-13.43 |
-16.45 |
0.67 |
2.17 |
2.16 |
0.92 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 5.3304
|
積極型
0.02%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.9114
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
-8.65 |
-15.68 |
2.48 |
7.04 |
5.72 |
0.39 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|