名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 147.87
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.06 |
28.01 |
127.53 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 5.824
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.61 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.2258
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.97 |
-58.01 |
-23.63 |
5.79 |
5.63 |
6.83 |
-0.37 |
-0.50 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001714 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 20.68
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.15 |
17.33 |
55.55 |
4.05 |
5.32 |
6.82 |
0.24 |
0.07 |
0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 75.79
|
積極型
2.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.71 |
38.99 |
134.21 |
5.95 |
7.21 |
6.82 |
0.31 |
0.10 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
26.95 |
-27.67 |
-30.04 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001649 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.23
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.48 |
6.66 |
56.60 |
5.78 |
5.86 |
6.81 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.11
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.70 |
77.31 |
77.83 |
3.46 |
6.16 |
6.81 |
0.26 |
0.26 |
0.12 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002033 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 35.64
|
穩健型
1.74%
|
年配
|
0.0254
2024/03/01
|
12.94 |
6.93 |
56.05 |
5.61 |
5.88 |
6.80 |
0.05 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 68.902
|
積極型
0.78%
|
月配
|
0.346763
2024/07/25
|
14.24 |
0.89 |
16.06 |
4.73 |
6.02 |
6.79 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
28.95 |
135.20 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 45.33
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.20 |
14.70 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.18
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 5.8428
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 6.5884
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.86 |
-57.86 |
-23.54 |
5.82 |
5.57 |
6.77 |
-0.34 |
-0.51 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 129.46
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.03 |
48.62 |
165.95 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 65.62
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.21 |
15.38 |
127.28 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 41.03
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 36.96
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.79 |
14.17 |
109.89 |
6.17 |
6.58 |
6.76 |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
1 |
2 |
2 |
|