名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003678 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 10.17
|
積極型
0.19%
|
月配
|
0.0278
2024/08/30
|
22.33 |
-4.61 |
9.99 |
2.97 |
5.17 |
5.47 |
0.39 |
-0.11 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004300 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 7.7691
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0844
2024/09/03
|
22.33 |
6.31 |
0 |
2.19 |
4.48 |
5.61 |
0.13 |
-0.10 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003675 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
平衡型 14.64
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.33 |
-4.61 |
9.95 |
2.96 |
5.17 |
5.47 |
0.39 |
-0.11 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004299 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 7.7692
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0844
2024/09/03
|
22.34 |
6.31 |
0 |
2.19 |
4.48 |
5.61 |
0.13 |
-0.10 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002061 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.82
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.34 |
23.66 |
68.66 |
3.47 |
4.79 |
4.79 |
0.33 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000963 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 87.74
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.42 |
30.57 |
52.31 |
2.74 |
4.20 |
4.93 |
0.52 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.16
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.30 |
43.25 |
2.92 |
3.75 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.99
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.43 |
43.41 |
2.91 |
3.74 |
3.71 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001352 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 28.5
|
穩健型
-0.17%
|
年配
|
0.3348
2024/08/01
|
22.44 |
6.82 |
8.03 |
3.72 |
5.43 |
5.63 |
0.32 |
0.05 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004259 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 2909.69
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
55.0
2024/09/03
|
22.45 |
1.90 |
0 |
2.03 |
4.37 |
0 |
0.18 |
-0.18 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004466 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.41
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
0 |
0 |
3.31 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004469 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.41
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.26
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
22.57 |
-6.79 |
1.02 |
5.99 |
6.33 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000040 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.16
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.57 |
13.87 |
16.26 |
4.40 |
4.89 |
5.26 |
0.29 |
0.03 |
0.02 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000060 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.8
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
22.59 |
13.83 |
16.23 |
4.40 |
4.89 |
5.25 |
0.29 |
0.03 |
0.02 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 32.18
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 127.4
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
48.24 |
177.20 |
5.55 |
7.19 |
6.91 |
0.30 |
0.14 |
0.24 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.7
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.63 |
-6.75 |
1.33 |
6.02 |
6.34 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000978 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 556.47
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.70 |
-6.29 |
28.98 |
4.21 |
5.50 |
5.44 |
0.24 |
-0.11 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000979 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 470.01
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.71 |
-6.28 |
29.02 |
4.21 |
5.50 |
5.45 |
0.19 |
-0.14 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|