名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.2818
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.77 |
-51.85 |
-34.24 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 13.9603
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
26.71 |
18.65 |
45.62 |
3.78 |
5.09 |
6.09 |
0.44 |
0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 107.63
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.737
2024/07/08
|
15.08 |
9.75 |
14.62 |
4.19 |
5.36 |
6.09 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 107.04
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
20.11 |
6.88 |
32.90 |
4.24 |
5.24 |
6.10 |
0.17 |
-0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 93.49
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000541 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 47.121
|
穩健型
-0.04%
|
年配
|
0.744454
2024/05/17
|
14.79 |
28.76 |
34.04 |
3.70 |
4.77 |
6.10 |
0.15 |
0.06 |
0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001817 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 66.351
|
穩健型
-0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.80 |
28.75 |
33.99 |
3.70 |
4.77 |
6.10 |
0.06 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.92
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.53 |
4.97 |
53.12 |
5.61 |
6.32 |
6.10 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000543 泰國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.055
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.219206
2024/05/17
|
10.12 |
18.47 |
-0.43 |
3.86 |
5.52 |
6.11 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.87
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.79 |
-47.13 |
4.26 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.15
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.87 |
-51.91 |
-34.31 |
6.35 |
5.57 |
6.13 |
-0.24 |
-0.40 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.26
|
積極型
-0.36%
|
月配
|
0.0203
2024/07/01
|
16.63 |
-18.55 |
8.47 |
4.84 |
5.71 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.9
|
積極型
-0.3%
|
月配
|
0.0243
2024/07/01
|
16.73 |
-18.58 |
8.49 |
4.86 |
5.72 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.07
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-49.24 |
-9.71 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.97
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.23 |
-49.13 |
-14.16 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.91
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
-18.54 |
8.47 |
4.83 |
5.72 |
6.15 |
0.21 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 323.368
|
積極型
-0.05%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
37.52 |
65.05 |
78.82 |
2.64 |
3.92 |
6.15 |
0.57 |
0.17 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.41
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.39 |
-49.93 |
-17.78 |
5.78 |
5.87 |
6.15 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|