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法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/16	股票型 192.42	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	29.96	34.12	118.36	4.31	5.53	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/09/17	債券型 81.26	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.391 2024/09/10	12.95	22.92	22.77	1.29	2.04	2.41	0.30	-0.05	0.04	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.542	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0436 2024/09/02	11.44	16.53	13.77	1.34	1.41	2.02	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.7596	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0339 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 298.97	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 26.91	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	3.83	30.07	3.05	4.02	4.53	0.16	-0.12	0.05	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/09/16	股票型 57.74	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	26.92	45.70	150.16	4.05	4.85	4.99	0.33	0.07	0.25	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 90.5	積極型 0.08%	月配交易說明	0.31 2024/09/10	10.41	11.43	12.03	1.31	1.97	2.70	0.23	-0.13	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/17	股票型 42.03	穩健型 0.57%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	32.02	43.46	143.41	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.635	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.061 2024/09/02	11.44	16.49	0	1.34	1.41	0	0.26	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/09/13	股票型 345.73	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	52.75	105.18	3.24	3.83	4.45	0.39	0.21	0.24	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.61	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	19.62	32.25	2.27	2.26	2.70	0.20	-0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/09/17	股票型 30.33	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	61.78	116.15	4.70	4.05	4.23	0.43	0.27	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.035	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	11.45	16.54	13.77	1.34	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.82	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	19.94	21.49	1.92	1.82	2.29	0.16	-0.08	0.04	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.06692 2024/09/03	20.45	23.05	32.36	2.10	2.67	2.94	0.36	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 20.436	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	16.25	52.89	0	3.29	4.13	0	0.28	0.11	0	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 13.24	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	10.62	14.41	44.42	2.38	3.30	3.75	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 WMF003346 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.9	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.046 2024/09/03	9.06	11.29	14.09	1.91	2.67	3.47	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股月配息-美元避險) WMF001389 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 10.92	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	12.35	23.79	23.61	1.27	1.79	2.65	0.48	-0.04	0.04	5	5	4	觀察申購

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