| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.1689
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.74 |
0.80 |
-6.07 |
1.25 |
1.87 |
1.95 |
0.08 |
-0.28 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
5.40 |
-11.48 |
0 |
2.51 |
2.59 |
2.70 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.17
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
-11.65 |
-4.48 |
-27.58 |
3.49 |
3.99 |
5.51 |
-0.50 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.07
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.031
2024/08/08
|
12.49 |
10.46 |
-8.71 |
2.13 |
2.92 |
2.83 |
0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000874 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.01
|
穩健型
0.42%
|
季配
|
0.187
2024/07/08
|
12.52 |
10.55 |
-8.62 |
2.08 |
2.87 |
2.82 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.76
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
10.50 |
-8.63 |
2.09 |
2.87 |
2.81 |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.7
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.84 |
-2.57 |
0 |
2.17 |
2.68 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
5.40 |
-11.49 |
0 |
2.51 |
2.58 |
2.66 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.022
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.53 |
-45.40 |
-37.47 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 0.8475
|
保守型
0.58%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
14.19 |
-13.82 |
-7.54 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1653
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
-20.17 |
-21.24 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 8.27
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/07/30
|
9.84 |
-2.53 |
0 |
2.18 |
2.68 |
3.16 |
0.11 |
-0.17 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.2807
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-15.32 |
-16.16 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.7489
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0241
2024/08/07
|
8.06 |
-15.32 |
-16.15 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000588 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 56.5709
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.186289
2024/07/25
|
5.24 |
-4.87 |
-7.35 |
2.91 |
3.66 |
4.18 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
3.90 |
-3.22 |
-10.14 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.95 |
-3.25 |
-10.15 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.8383
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
7.22 |
-20.30 |
-21.33 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1797.6
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
2.50 |
-6.68 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
|
WMF004176 美國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.93
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.41 |
-11.58 |
0 |
2.47 |
2.57 |
2.67 |
0.10 |
-0.18 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|