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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 4.79	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-17.41	-54.47	-48.93	5.13	5.05	6.61	-0.42	-0.49	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/09/26	債券型 27.4	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	13.45	-1.88	-7.55	2.01	2.52	2.37	0.08	-0.26	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 4.703	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	33.28	-21.68	-26.30	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 136.16	積極型 0.07%	月配交易說明	0.82 2024/09/03	17.73	-3.63	-9.08	2.13	3.45	3.89	0.20	-0.30	-0.17	2	3	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/09/26	債券型 0.8372	保守型 -0.19%	季配交易說明	0.0069 2024/09/02	18.99	-8.24	-8.08	2.52	4.08	3.64	0.14	-0.28	-0.17	-	-	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/09/25	債券型 3.6246	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.049 2024/09/03	11.69	-3.47	-7.89	1.85	2.66	2.55	0.08	-0.21	-0.17	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 7.2058	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	15.85	-16.05	-29.47	1.66	4.19	4.10	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	債券型 4.2321	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.023 2024/09/16	15.86	-16.08	-29.41	1.66	4.20	4.09	0.60	-0.26	-0.17	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/09/25	債券型 7.08	穩健型 -0.28%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	12.49	8.94	-10.44	2.22	2.65	2.28	0.05	-0.13	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/09/25	債券型 23.07	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	9.00	-10.36	2.20	2.65	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/09/25	債券型 7.19	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.038 2024/09/09	12.26	8.90	-10.42	2.21	2.66	2.28	0.05	-0.12	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/09/25	債券型 11.03	保守型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.50	9.04	-1.49	1.71	1.30	1.31	0.01	-0.23	-0.17	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/09/26	債券型 178.33	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.88	-1.94	-4.75	2.00	2.39	2.36	0.09	-0.31	-0.17	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/09/25	債券型 7.35	保守型 -0.27%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	8.49	9.01	-1.47	1.70	1.30	1.31	0.01	-0.22	-0.17	2	2	5	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/09/26	債券型 42.64	保守型 -0.07%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	9.95	0.81	-5.35	1.67	1.68	1.59	0.03	-0.25	-0.17	1	2	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/09/25	債券型 5.6596	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.0235 2024/09/06	7.55	-14.04	-16.55	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/09/25	債券型 9.1749	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	7.55	-14.04	-16.55	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/25	債券型 5.56	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.019 2024/09/09	13.63	-0.50	-7.93	3.66	4.35	3.91	-0.08	-0.19	-0.16	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/09/25	債券型 3.867	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.052 2024/09/03	22.00	2.82	-6.20	2.09	4.63	4.68	0.01	-0.21	-0.16	2	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/09/25	債券型 5.8073	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.024 2024/09/06	9.50	-4.49	-11.26	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購

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