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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/15	債券型 6.4729	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.1273	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別 WMF003618 美國	歐元 2024/07/15	債券型 10.56	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0418 2024/06/28	7.01	-4.28	-5.37	2.24	2.78	3.12	0.00	-0.23	-0.09	1	2	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 6.5797	積極型 0.03%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	22.48	7.72	-5.41	1.56	3.06	3.76	0.62	-0.05	-0.09	4	4	2	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/07/15	債券型 10.4737	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.57	3.47	-5.45	0.91	1.00	1.32	0.11	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/15	債券型 7.2924	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/16	債券型 11.69	保守型 -0.01%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.53	-2.69	-5.75	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A股美元 WMF001590 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 22.71	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.16	-6.41	-5.79	2.35	2.40	2.57	0.04	-0.28	-0.11	1	1	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元 WMF001592 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 7.48	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.0239 2024/07/01	12.18	-6.40	-5.80	2.36	2.40	2.57	0.04	-0.28	-0.11	1	2	3	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元 WMF001591 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 11.71	穩健型 -0.42%	季配交易說明	0.0699 2024/06/03	12.13	-6.35	-5.80	2.34	2.39	2.57	0.04	-0.28	-0.11	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/07/16	股票型 7.606	積極型 -0.43%	月配交易說明	0.026701 2024/07/01	21.36	-12.56	-5.81	5.99	7.44	7.82	0.12	-0.16	-0.05	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息美元 WMF001711 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 5.42	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	12.15	-6.42	-5.82	2.33	2.38	2.57	0.04	-0.28	-0.11	2	1	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/07/15	債券型 214.15	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.10	-11.55	-5.93	3.52	4.05	4.29	-0.09	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 WMF001087 日本	日圓 2024/07/16	股票型 172.517	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	0.79	-12.45	-5.97	3.30	3.79	4.27	0.15	0.05	0.11	1	2	3	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/15	股票型 10.61	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-44.28	-6.03	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 10.4226	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	-2.98	-6.04	1.47	2.10	3.16	0.67	-0.10	-0.06	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 4.4942	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.028981 2024/07/02	14.74	-2.99	-6.05	1.47	2.10	3.16	0.67	-0.10	-0.06	2	2	2	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/07/15	股票型 14.28	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-16.20	-44.33	-6.14	6.47	5.59	5.81	-0.24	-0.32	-0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/07/16	股票型 1.0006	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0.56	-12.79	-6.14	3.17	3.83	4.32	-0.17	-0.19	-0.04	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/07/16	股票型 1.0855	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.48	-12.90	-6.24	3.12	3.76	4.28	-0.20	-0.24	-0.08	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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