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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/14	股票型 60.51	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	24.21	43.91	89.63	2.99	4.13	4.20	0.53	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/14	股票型 79.65	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.53	13.34	89.76	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/08/13	股票型 26.2	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	25.40	89.76	4.58	5.25	4.94	0.25	0.01	0.14	3	3	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/13	股票型 25.73	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	28.71	25.63	90.17	4.58	5.28	4.98	0.44	0.12	0.20	3	3	3	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	15.54	35.08	90.28	2.87	3.96	4.73	0.20	0.06	0.16	4	4	5	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	26.08	28.34	90.41	5.10	4.62	4.71	0.29	0.12	0.21	1	1	4	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/14	股票型 39.65	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	32.47	24.75	90.67	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/08/14	股票型 560.31	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	33.16	90.98	2.58	4.12	3.65	0.35	0.13	0.36	5	5	5	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 34.11	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	26.38	18.07	91.09	5.60	6.25	5.98	0.32	0.07	0.17	2	2	2	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.24	12.39	91.13	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	15.73	48.08	91.42	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.8	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0.11	8.37	91.59	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 102.83	穩健型 2.41%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	15.06	91.67	6.20	6.67	6.96	0.12	0.03	0.15	1	2	1	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元 WMF001196 美國	歐元 2024/08/14	股票型 58.82	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	16.14	35.75	91.77	2.99	4.04	4.80	0.32	0.15	0.21	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/14	股票型 383.6632	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.56	27.25	92.53	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/08/13	股票型 215.96	穩健型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.23	30.63	93.72	3.93	4.87	5.00	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.63 2024/08/01	14.20	30.60	93.97	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/08/14	股票型 58.07	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	23.09	36.20	94.11	3.31	4.63	5.03	0.28	0.05	0.15	4	4	4	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/14	股票型 59.1439	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.30	41.33	94.15	3.19	4.47	4.82	0.25	0.07	0.16	4	4	5	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/14	股票型 46.83	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	16.60	23.14	94.27	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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