名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/07/01
|
11.35 |
4.18 |
7.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 715.6
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
-9.77 |
6.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003492 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.38
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.70 |
19.63 |
30.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.76
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.92 |
28.82 |
34.49 |
0 |
5.55 |
4.51 |
0 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 153.94
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
1.6339
2023/12/15
|
20.98 |
13.07 |
29.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.66
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0512
2024/06/28
|
15.20 |
4.16 |
0.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 97.49
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.67 |
23.59 |
87.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.54
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0287
2024/06/28
|
15.10 |
10.53 |
28.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 8.7587
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0265
2024/06/24
|
8.30 |
8.14 |
12.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 29.69
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
-12.77 |
-14.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001628 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.97
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.96 |
3.62 |
-4.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003457 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 10.4189
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.24 |
3.65 |
2.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.51
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0441
2024/07/01
|
10.42 |
-12.75 |
-14.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003451 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 10.9455
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
8.13 |
12.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.17
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
17.88 |
23.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|