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施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/07/15	股票型 338.5354	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	42.91	63.83	80.68	2.41	3.85	5.34	0.67	0.17	0.12	2	3	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003742 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 8.464	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.327284 2023/08/08	8.47	-5.56	0	0.72	1.26	0	0.67	-0.21	0	2	2	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	41.57	34.32	2.33	7.31	6.53	0.68	0.14	0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/07/12	債券型 6.3789	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0475 2024/07/01	10.74	1.09	4.52	1.00	2.04	2.69	0.68	-0.04	-0.01	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/07/12	債券型 5.3579	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0265 2024/07/01	10.74	1.10	4.53	1.00	2.04	2.69	0.68	-0.04	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.018	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	1.11	4.55	1.00	2.05	2.69	0.68	-0.04	-0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/07/12	債券型 13.0092	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.75	1.12	4.55	1.00	2.05	2.69	0.68	-0.04	-0.01	3	2	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/07/15	債券型 9.54	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0646 2024/06/28	14.55	19.69	10.98	1.85	2.65	4.68	0.68	0.11	0.00	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/07/15	股票型 30.49	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	49.29	16.48	86.39	4.45	5.76	6.32	0.69	0.02	0.15	4	2	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 WMF003746 新興市場	台幣 2024/07/12	債券型 9.5291	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	8.99	-3.69	0	0.76	1.22	0	0.69	-0.17	0	2	2	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 4.692	積極型 0.2%	月配交易說明	0.0295 2024/07/05	24.40	-4.84	-18.93	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 11.3011	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	24.40	-4.83	-18.93	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.22	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	33.93	48.59	51.07	3.09	3.54	4.20	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.02	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	16.04	14.64	0	1.38	1.51	1.39	0.70	0.16	0.33	4	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.21	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.86	48.63	51.14	3.08	3.55	4.21	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/15	股票型 131.15	積極型 0.52%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.15	76.35	106.70	2.52	4.03	5.80	0.70	0.21	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金B類型(月配息)新台幣 WMF001896 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.19	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0243 2024/06/27	21.15	23.77	43.61	1.94	2.60	3.06	0.71	0.17	0.16	4	4	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 16.68	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	21.31	23.92	43.67	1.94	2.60	3.07	0.71	0.17	0.16	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/07/15	股票型 14.59	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	45.75	36.74	46.49	4.53	4.28	5.20	0.71	0.12	0.10	3	2	4	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 11.52	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.13	14.63	0	1.37	1.49	1.34	0.71	0.16	0.34	4	4	5	觀察申購

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