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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/09/26	股票型 18612.8528	穩健型 3.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	34.55	50.28	3.43	3.47	4.36	0.52	0.43	0.29	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/09/26	股票型 215.7912	穩健型 3.08%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	93.66	124.64	4.19	3.61	4.75	0.50	0.42	0.28	-	-	-	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/09/26	股票型 69553.0	穩健型 3.08%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	13.15	26.42	52.28	3.48	3.27	3.86	0.37	0.38	0.32	4	4	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/26	股票型 30.68	穩健型 3.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	82.23	128.70	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/09/25	股票型 7853.0	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	17.78	24.95	37.29	3.67	3.53	4.45	0.38	0.37	0.25	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/09/25	股票型 64.81	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	41.97	65.23	115.77	2.54	3.5	5.55	1.11	0.36	0.20	5	5	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.5808	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.062 2024/09/16	20.43	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 13.0247	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.43	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/09/25	平衡型 11.5641	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.062 2024/09/16	20.43	0	0	2.47	2.90	2.90	0.45	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/09/25	股票型 486.42	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	19.60	79.51	105.44	3.99	3.42	4.73	0.36	0.36	0.25	5	5	5	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/09/25	股票型 1053.55	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/09/26	股票型 2476.0	穩健型 1.8%	無配息交易說明	0.0 -	5.61	32.92	55.30	4.33	4.06	5.19	0.22	0.35	0.25	4	2	4	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/09/25	股票型 39.76	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	55.62	85.79	166.13	3.56	4.73	6.40	0.98	0.35	0.23	5	4	4	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/25	股票型 22.74	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	55.65	85.94	166.59	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/09/26	股票型 2886.2553	穩健型 2.84%	無配息交易說明	0.0 -	13.52	22.68	35.31	3.20	3.46	4.06	0.43	0.35	0.27	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/09/26	股票型 33.782	穩健型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	90.62	129.50	4.69	4.30	5.65	0.21	0.34	0.24	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/09/26	股票型 31.09	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	81.19	131.17	4.17	5.88	7.71	0.19	0.33	0.23	5	4	3	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/09/25	股票型 442.98	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.01	74.14	95.84	3.97	3.40	4.72	0.33	0.33	0.23	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/09/26	股票型 32.5271	穩健型 2.87%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	75.28	99.75	4.02	3.54	4.39	0.39	0.33	0.26	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/26	股票型 20.554	穩健型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	73.07	116.32	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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