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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/10/09	股票型 273.631	積極型 1.94%	無配息交易說明	0.0 -	126.32	334.69	111.55	13.32	11.50	11.38	0.53	0.34	0.09	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/10/09	股票型 355.4719	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	119.84	300.09	147.43	11.94	10.28	10.18	0.54	0.35	0.10	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/10/09	股票型 331.6567	積極型 1.95%	無配息交易說明	0.0 -	117.70	288.38	135.43	11.93	10.27	10.18	0.53	0.34	0.10	4	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/10/09	股票型 73.65	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	84.35	204.73	92.81	10.21	8.68	8.59	0.58	0.33	0.11	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/10/09	股票型 85.4	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	84.33	205.16	93.19	10.16	8.64	8.57	0.54	0.33	0.09	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/10/09	股票型 22.42	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	75.58	193.63	53.54	11.67	9.92	10.00	0.52	0.31	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2025/10/08	股票型 26.04	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	56.96	165.71	105.52	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	4	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2025/10/08	股票型 26.04	穩健型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	56.87	165.71	105.52	8.47	6.87	7.13	0.42	0.38	0.15	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2025/10/08	股票型 26.52	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	165.49	107.54	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2025/10/08	股票型 26.51	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	56.65	165.39	107.47	8.37	6.82	7.10	0.40	0.32	0.11	5	5	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/10/08	股票型 41.14	積極型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	56.31	123.34	56.72	5.89	5.68	6.41	0.62	0.36	0.09	5	5	1	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/10/09	股票型 183.78	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	52.00	238.64	224.36	9.06	8.44	7.84	0.34	0.39	0.24	5	5	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/10/09	股票型 107.33	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	50.13	110.11	43.92	6.85	5.66	6.21	0.43	0.27	0.04	5	3	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/10/09	股票型 114.05	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	49.48	204.95	296.83	9.62	8.50	8.08	0.32	0.35	0.27	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/10/09	股票型 185.55	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	49.34	196.98	257.79	9.55	8.18	7.83	0.32	0.35	0.26	5	5	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2025/10/08	股票型 22.65	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	48.30	155.60	65.23	8.88	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2025/10/08	股票型 22.65	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	48.30	155.60	65.23	8.86	7.67	8.53	0.38	0.30	0.09	3	4	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/10/09	股票型 28.85	穩健型 1.01%	月配交易說明	0.1 2025/10/01	48.03	251.49	0	7.43	6.96	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/10/09	股票型 35.28	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.13 2025/10/01	47.98	251.11	0	7.44	6.97	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/10/09	股票型 44.31	穩健型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	47.95	251.39	0	7.44	6.96	0	0.36	0.47	0	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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