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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/15	股票型 159.9353	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.313255 2024/06/27	6.41	13.24	16.15	4.99	5.98	7.66	-0.08	-0.04	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/15	股票型 151.7416	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.297357 2024/06/27	5.35	9.88	11.06	4.99	5.97	7.66	-0.11	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 14.191	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.02853 2024/07/01	24.84	15.29	31.66	4.97	6.22	7.65	0.19	-0.01	0.06	2	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 171.93	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	26.21	21.98	155.28	5.63	7.19	7.64	0.40	0.07	0.20	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/07/15	股票型 47.97	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	36.52	43.74	72.71	4.80	6.15	7.64	0.30	0.02	0.07	3	3	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.1487	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	5.03	106.59	5.56	7.51	7.60	0.15	-0.1	0.12	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 9.9043	積極型 -0.4%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	10.63	-26.98	12.57	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/07/15	股票型 19.61	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	20.79	18.70	47.85	4.86	6.79	7.58	0.16	0.01	0.08	1	2	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 186.87	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	25.86	69.27	303.26	6.39	8.07	7.58	0.40	0.18	0.31	5	5	2	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 130.64	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	28.25	71.83	256.26	7.08	7.89	7.57	0.39	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 19.4	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	10.13	-18.62	-0.26	5.93	6.80	7.56	0.02	-0.20	-0.03	1	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 225.11	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	46.51	89.80	329.07	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/07/15	股票型 16.7	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.57	7.70	34.21	6.12	7.17	7.56	-0.03	-0.06	0.04	1	1	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 95.15	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	40.61	54.51	197.62	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/15	股票型 54.42	積極型 0.64%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	35.85	35.88	142.78	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/15	股票型 108.47	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	35.87	142.73	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/07/15	股票型 47.45	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	-1.13	41.62	5.53	7.36	7.49	0.03	-0.08	0.07	1	2	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 110.72	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.66	53.74	213.92	6.96	8.05	7.49	0.47	0.14	0.26	5	4	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.0271 2024/06/28	20.56	-0.63	14.12	5.61	6.72	7.49	0.22	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/07/15	股票型 6.3637	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.030617 2024/06/27	5.22	10.85	10.37	4.72	5.82	7.49	-0.11	-0.05	-0.01	1	1	1	觀察申購

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