元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/16	股票型 313.3959	積極型 0.33%	月配交易說明	1.628192 2024/08/29	29.12	3.20	20.03	3.57	7.06	7.53	0.26	-0.06	0.03	4	2	1	觀察申購
PGIM保德信科技島基金 WMF000005 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.71	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.69	35.15	132.28	6.35	7.06	6.60	0.32	0.10	0.21	3	4	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 10.578	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	-15.22	-18.86	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 6.1042	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0283 2024/09/06	10.55	-15.19	-18.81	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 37.69	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	3.29	81.81	5.79	7.05	7.08	0.13	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 51.63	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	25.25	134.47	6.27	7.05	7.20	0.24	0.08	0.20	2	3	1	觀察申購
統一經建基金 WMF001435 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 127.93	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	17.12	43.53	154.18	6.38	7.04	6.77	0.23	0.14	0.24	5	2	2	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/09/13	股票型 41.74	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	41.07	27.73	185.62	6.60	7.04	6.77	0.31	0.01	0.22	5	4	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 3359.2247	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-5.56	14.16	-11.06	4.48	7.03	8.52	-0.16	-0.07	-0.04	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/17	股票型 3.76	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-14.37	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 151.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	17.56	25.32	124.70	6.11	7.03	6.85	0.21	0.08	0.20	2	3	2	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 43.0	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	35.95	23.00	151.61	6.96	7.02	6.50	0.29	0.06	0.23	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 45.04	積極型 0.58%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-4.35	22.45	-1.14	4.89	7.00	8.41	-0.12	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣) WMF004950 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 25.4563	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	42.25	46.86	150.00	6.86	7.00	6.50	0.40	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) WMF004951 全球	美元 2024/09/13	平衡型 24.4741	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	41.73	46.39	149.49	6.86	6.98	6.48	0.33	0.06	0.19	5	5	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/09/16	股票型 15.64	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	5.42	36.52	5.65	6.94	8.21	0.12	-0.05	0.06	2	2	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 9.53	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.27	19.87	-4.99	4.49	6.94	8.36	-0.10	0.03	-0.02	2	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/09/16	股票型 739.62	穩健型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	36.85	17.20	253.28	6.02	6.94	5.19	0.32	0.02	0.44	3	4	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 42.68	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	30.56	26.16	90.88	6.07	6.94	7.18	0.36	0.08	0.15	2	2	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別美元 WMF003522 全球	美元 2024/09/16	股票型 823.28	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 1999/09/21	36.99	17.20	129.67	6.00	6.93	6.59	0.3	-0.02	0.17	3	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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