名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.193
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
89.32 |
119.47 |
3.88 |
5.11 |
6.98 |
0.38 |
0.34 |
0.21 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 115.14
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.93 |
19.13 |
118.76 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 31.835
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.37 |
88.96 |
116.92 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 262.37
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.33 |
42.96 |
116.68 |
4.85 |
6.04 |
5.88 |
0.18 |
0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 216.25
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 43.0459
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.63 |
45.71 |
115.52 |
3.52 |
4.31 |
4.22 |
0.67 |
0.23 |
0.30 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 435.61
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.12
|
積極型
0.09%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
30.36 |
21.54 |
113.48 |
4.68 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.26
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
21.48 |
113.41 |
4.70 |
7.80 |
7.30 |
0.40 |
0.06 |
0.16 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 51.87
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.49 |
58.07 |
112.73 |
3.59 |
4.63 |
5.28 |
0.48 |
0.24 |
0.28 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 98.5
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.26 |
11.00 |
112.09 |
5.69 |
6.38 |
6.26 |
0.17 |
0.05 |
0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.92
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.83 |
82.62 |
112.02 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.91
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
28.33 |
30.66 |
110.90 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.64 |
52.34 |
110.63 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 90.66
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.42 |
41.12 |
110.53 |
3.52 |
5.53 |
5.63 |
0.51 |
0.04 |
0.17 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 85.04
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.29 |
45.14 |
110.50 |
4.16 |
5.67 |
5.64 |
0.35 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 27.42
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.82 |
35.55 |
110.0 |
3.81 |
4.37 |
4.52 |
0.67 |
0.17 |
0.26 |
2 |
1 |
5 |
|