名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 144.4824
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
45.14 |
59.14 |
2.93 |
3.25 |
4.28 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 85.04
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.29 |
45.14 |
110.50 |
4.16 |
5.67 |
5.64 |
0.35 |
0.05 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 67.119
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.90 |
45.12 |
154.85 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 173.29
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.54 |
44.81 |
147.96 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.08
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.67 |
39.97 |
4.21 |
4.10 |
5.19 |
0.40 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.29
|
穩健型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
44.59 |
88.15 |
4.93 |
4.84 |
5.13 |
0.02 |
0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000930
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.67
|
積極型
-0.23%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
28.78 |
44.46 |
39.81 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.82
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.45 |
39.82 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 216.25
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.4621
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
43.74 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.24 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.46
|
穩健型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.52 |
43.74 |
72.71 |
4.80 |
6.15 |
7.64 |
0.30 |
0.02 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 44.53
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
43.72 |
72.84 |
4.89 |
6.23 |
7.69 |
0.44 |
0.09 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.65
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
43.65 |
44.87 |
4.41 |
5.47 |
6.52 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
21.30 |
43.61 |
53.88 |
3.18 |
3.91 |
4.73 |
0.21 |
0.06 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.26
|
穩健型
0.99%
|
年配
|
0.0
-
|
21.37 |
43.58 |
53.97 |
3.19 |
3.95 |
4.78 |
0.35 |
0.17 |
0.15 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.92
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
43.21 |
185.33 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003449 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 27.3013
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
43.19 |
65.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|