名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.248
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.038542
2024/08/01
|
17.96 |
-21.76 |
-29.24 |
1.87 |
4.15 |
4.02 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.236
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
17.94 |
-21.71 |
-29.21 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.3375
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
-21.71 |
-27.60 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.667
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.96 |
-21.70 |
-29.19 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4692
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
6.28 |
-21.70 |
-27.59 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.46 |
-21.55 |
-25.77 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.64
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0196
2024/08/01
|
9.91 |
-21.50 |
11.58 |
4.15 |
5.66 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.75
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.00 |
-21.40 |
11.69 |
4.15 |
5.67 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.15
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0235
2024/08/01
|
10.07 |
-21.39 |
11.80 |
4.16 |
5.66 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002046 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.5
|
積極型
2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.57 |
-21.32 |
-4.10 |
4.42 |
5.08 |
4.72 |
0.08 |
-0.12 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.366
|
積極型
2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.52 |
-21.28 |
-4.03 |
4.39 |
5.05 |
4.68 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.9298
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.68 |
-20.82 |
35.62 |
5.06 |
5.91 |
5.79 |
0.05 |
-0.20 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 18.52
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.01 |
-20.56 |
1.18 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.8383
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
5.91 |
-20.44 |
-21.55 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.66
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.66 |
-20.38 |
3.98 |
4.80 |
6.50 |
7.15 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1653
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-20.31 |
-21.45 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.46
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.17 |
-19.93 |
-0.94 |
2.98 |
4.21 |
4.48 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.05 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.06
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.45 |
-19.63 |
13.46 |
3.49 |
4.06 |
4.49 |
0.05 |
-0.17 |
0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.64
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.11 |
-19.47 |
14.50 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.75
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.53 |
-19.24 |
6.33 |
3.60 |
5.80 |
6.09 |
0.14 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|