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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/09/16	債券型 6.27	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	9.31	-2.85	-14.48	4.20	4.53	4.13	-0.09	-0.19	-0.19	1	1	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/17	平衡型 4.32	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/09/02	12.32	-15.95	-14.77	3.28	4.72	5.17	0.12	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/09/17	股票型 14.81	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-1.84	-32.63	-14.89	3.68	6.61	6.15	-0.14	-0.25	-0.06	3	4	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 8.65	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-2.92	-49.30	-14.95	4.25	5.10	6.05	-0.06	-0.37	-0.04	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/09/17	股票型 53.67	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	-18.45	-15.50	4.07	6.05	5.79	-0.09	-0.18	-0.06	3	3	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/09/13	股票型 36.47	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.75	10.28	-15.85	4.35	4.04	5.99	-0.20	-0.02	-0.08	3	3	2	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 9.54	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	2.58	-32.39	-15.87	4.40	6.84	6.45	0.07	-0.18	-0.04	3	4	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.63	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-11.58	-30.06	-15.89	4.44	4.78	4.83	-0.19	-0.20	-0.05	4	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/09/13	股票型 8.63	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-11.58	-30.06	-15.89	4.44	4.78	4.83	-0.19	-0.20	-0.05	4	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 8.78	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-11.85	-30.26	-16.09	4.47	4.73	4.76	-0.29	-0.27	-0.10	4	4	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	平衡型 5.2603	積極型 0.01%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 147.88	積極型 0.11%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	13.65	-9.76	-16.20	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.93	-30.36	-16.26	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/09/13	股票型 8.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-11.93	-30.36	-16.26	4.46	4.77	4.79	-0.28	-0.29	-0.07	4	4	2	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 12.86	積極型 0.62%	年配交易說明	0.3024 2024/08/01	22.93	-31.16	-16.43	3.07	7.44	7.94	0.37	-0.17	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/09/17	股票型 15.53	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	22.92	-31.19	-16.46	3.09	7.43	7.94	0.37	-0.18	-0.03	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 12.9	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	-31.20	-16.54	3.10	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 10.66	積極型 0.66%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	22.74	-31.21	-16.58	3.1	7.44	7.91	0.31	-0.20	-0.04	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.0632	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.94	-13.55	-16.63	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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