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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/06/25	股票型 172.5584	積極型 -1.47%	無配息交易說明	0.0 -	64.36	123.65	50.47	10.48	11.04	10.95	0.38	0.12	0.05	3	3	1	觀察申購
台中銀中國精選成長基金(累積型-新台幣) WMF005138 大中華地區	台幣 2025/06/24	股票型 12.87	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	11.72	-10.75	-7.87	9.72	7.82	6.98	0.07	-0.03	0.00	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/06/25	股票型 44.96	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.68	-17.61	-21.50	9.51	8.94	7.93	0.09	-0.09	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/06/25	股票型 68.71	積極型 1.11%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	8.68	-17.62	-21.50	9.51	8.94	7.93	0.09	-0.09	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2025/06/25	股票型 115.31	積極型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	7.54	-20.22	-25.57	9.50	8.93	7.92	0.08	-0.10	-0.07	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/06/25	股票型 11.08	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	3.55	-22.83	-33.47	9.46	10.17	9.04	0.04	-0.08	-0.09	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/06/25	股票型 222.0179	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	55.44	123.80	65.76	8.90	9.59	9.57	0.39	0.14	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/06/25	股票型 207.739	積極型 -1.45%	無配息交易說明	0.0 -	53.93	117.24	57.70	8.90	9.59	9.56	0.38	0.13	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/06/25	股票型 15.51	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	37.90	60.07	19.91	8.63	9.41	9.76	0.35	0.09	0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/06/25	股票型 13.91	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	-17.12	-21.87	8.60	9.14	8.51	0.10	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
台中銀TAROBO機器人量化中國基金 WMF004309 大中華地區	台幣 2025/06/24	股票型 16.1113	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.91	-5.87	6.47	8.53	6.01	6.02	0.05	-0.02	0.05	5	1	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/06/25	股票型 18.36	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.03	-15.34	-25.79	8.49	8.90	7.69	0.02	-0.09	-0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/06/25	股票型 18.41	積極型 0.27%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	7.06	-15.36	-25.79	8.49	8.91	7.69	0.02	-0.09	-0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/06/25	股票型 15.58	積極型 0.38%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	6.89	-15.40	-25.92	8.46	8.94	7.71	0.05	-0.08	-0.08	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/06/25	股票型 15.59	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	6.88	-15.39	-25.95	8.46	8.94	7.70	0.05	-0.08	-0.08	3	3	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 62.58	積極型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-8.75	57.32	108.32	8.42	8.39	7.81	-0.14	0.09	0.15	4	4	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 55.93	穩健型 1.56%	無配息交易說明	0.0 -	-4.25	56.10	103.46	8.31	6.76	6.09	-0.08	0.09	0.18	2	3	2	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 150.91	積極型 2.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.71	85.80	125.24	8.26	8.12	7.55	-0.02	0.11	0.16	3	4	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 75.72	積極型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	9.11	120.12	190.00	8.23	9.13	8.14	-0.02	0.14	0.20	5	3	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2025/06/25	股票型 94.02	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	3.46	89.79	159.08	8.20	8.22	7.59	-0.07	0.10	0.19	4	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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