名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.20 |
9.99 |
7.67 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 319.8926
|
積極型
7.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.24 |
-25.96 |
-8.59 |
5.59 |
7.08 |
6.53 |
-0.30 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.4194
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.26 |
-55.16 |
-29.29 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.0052
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.26 |
-55.16 |
-29.28 |
5.71 |
5.63 |
6.82 |
-0.30 |
-0.49 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/09/26 |
股票型 357.1595
|
積極型
5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.21 |
-16.12 |
-9.54 |
4.63 |
6.31 |
5.77 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/09/26 |
股票型 45.916
|
積極型
5.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.23 |
-16.13 |
-9.57 |
4.65 |
6.33 |
5.79 |
-0.30 |
-0.21 |
-0.08 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 9.41
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.67 |
-23.74 |
-6.72 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 9.41
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.67 |
-23.74 |
-6.72 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.83
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.7 |
-49.89 |
-41.68 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 6.96
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.73 |
-53.43 |
-21.48 |
6.66 |
5.46 |
6.41 |
-0.29 |
-0.49 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.39
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.63 |
-53.40 |
-21.49 |
6.71 |
5.42 |
6.38 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.6591
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0415
2024/09/03
|
3.94 |
12.04 |
5.83 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/09/25 |
債券型 11.1144
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.94 |
12.06 |
5.85 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 9.01
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.64 |
-23.72 |
-6.62 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 9.01
|
積極型
1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.64 |
-23.72 |
-6.62 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 18.57
|
積極型
6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.58 |
7.86 |
2.94 |
4.58 |
6.71 |
5.87 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.03 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.31
|
積極型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.68 |
-42.83 |
-1.92 |
5.14 |
5.59 |
6.15 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.02 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 8.53
|
積極型
5.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
-37.04 |
-35.59 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 7.6
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.68 |
-35.66 |
-1.45 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.85
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.67 |
-35.64 |
-4.56 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|