名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.176
|
積極型
0.95%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-2.80 |
-0.21 |
-30.33 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4111
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.23 |
15.47 |
6.99 |
1.15 |
1.12 |
1.53 |
0.00 |
-0.31 |
-0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.29
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.21 |
-49.94 |
-17.44 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002960 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.635
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.96 |
2.00 |
-5.72 |
2.02 |
2.28 |
3.36 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.10 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.75 |
-23.16 |
-10.09 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001915 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.47
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.024583
2024/07/30
|
11.51 |
6.95 |
0.49 |
1.28 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 868.65
|
積極型
0.32%
|
月配
|
16.1
2024/08/02
|
18.38 |
-8.87 |
-6.37 |
3.39 |
5.62 |
6.29 |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.6303
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.97 |
-27.48 |
-14.04 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.85
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.33 |
6.74 |
0.63 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001914 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.55
|
保守型
0.23%
|
季配
|
0.097678
2024/06/27
|
11.54 |
6.97 |
0.57 |
1.30 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.36
|
積極型
0.37%
|
月配
|
0.022
2024/08/08
|
12.65 |
-10.53 |
-11.78 |
3.54 |
4.81 |
5.58 |
0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003801 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.42
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
7.00 |
0.60 |
1.30 |
1.48 |
1.93 |
0.08 |
-0.24 |
-0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001916 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.39
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.032232
2024/07/30
|
11.65 |
7.09 |
0.71 |
1.28 |
1.46 |
1.93 |
0.08 |
-0.25 |
-0.10 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004051 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.49
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0562
2024/07/31
|
10.84 |
-4.91 |
-5.21 |
2.95 |
3.70 |
4.24 |
0.02 |
-0.23 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 32.61
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.23 |
4.85 |
-23.58 |
4.07 |
4.21 |
5.96 |
-0.29 |
0.01 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.7914
|
積極型
-0.73%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-10.96 |
-26.96 |
-14.40 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 2734.75
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.37 |
13.01 |
6.62 |
1.07 |
1.15 |
1.39 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004401 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 7.8523
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0523
2024/08/07
|
9.42 |
0 |
0 |
3.66 |
4.18 |
4.18 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.01 |
-31.27 |
-18.08 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|