名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.3675
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
31.89 |
17.90 |
56.79 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6669
|
穩健型
0.86%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
19.34 |
19.75 |
25.19 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 10.64
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.11 |
-19.47 |
14.50 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.42
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.12 |
-0.39 |
9.69 |
3.89 |
4.81 |
4.70 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.46
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.0228
2024/07/30
|
14.72 |
18.86 |
37.26 |
1.92 |
2.55 |
3.07 |
0.34 |
0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.8082
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/30
|
9.66 |
5.72 |
9.97 |
1.16 |
1.73 |
2.35 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002057 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 14.4064
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.66 |
5.43 |
9.76 |
1.16 |
1.73 |
2.36 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.308
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0386
2024/07/30
|
9.66 |
5.36 |
9.55 |
1.16 |
1.73 |
2.34 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.96
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.19 |
-32.07 |
17.02 |
5.81 |
5.18 |
5.66 |
-0.33 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 13.94
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.93 |
20.44 |
30.18 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.88 |
28.25 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.46
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
-14.94 |
33.81 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1441
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.77 |
16.11 |
11.87 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.5464
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.032
2024/08/07
|
21.45 |
9.18 |
-2.62 |
1.60 |
3.09 |
3.78 |
0.70 |
-0.03 |
-0.09 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2282
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.34 |
19.75 |
25.19 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 45.03
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.27 |
30.90 |
184.34 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003563 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.2284
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.33 |
19.75 |
25.19 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 36.5333
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
88.42 |
166.56 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003263 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.0662
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.89 |
17.90 |
56.79 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.26
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.82 |
-18.62 |
4.11 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|