名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7334
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-24.26 |
-34.81 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.4527
|
穩健型
0.47%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
14.19 |
-24.26 |
-34.87 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 12.337
|
保守型
0.3%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
9.84 |
0.66 |
-3.71 |
1.80 |
1.61 |
1.54 |
0.03 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.0298
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.92 |
-13.50 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 59.97
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-30.65 |
-60.46 |
-1.07 |
11.01 |
11.42 |
9.60 |
-0.32 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 12.26
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.13 |
15.35 |
10.66 |
1.36 |
1.27 |
1.38 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 11.06
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.80 |
-41.54 |
-23.91 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-30.31 |
-22.74 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 5.3908
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.03
2024/09/09
|
10.52 |
-5.01 |
-13.37 |
1.38 |
2.55 |
2.84 |
0.36 |
-0.27 |
-0.14 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 6.1633
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.0569
2024/09/02
|
18.78 |
-2.56 |
-2.12 |
2.13 |
3.79 |
4.93 |
0.05 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004130 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7811
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.029
2024/09/02
|
9.87 |
-10.39 |
0 |
1.48 |
2.36 |
0 |
0.11 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.3044
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.88 |
-10.38 |
0 |
1.48 |
2.36 |
0 |
0.11 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 210.91
|
積極型
-0.22%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-30.65 |
-60.45 |
-1.05 |
11.01 |
11.42 |
9.60 |
-0.36 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.87
|
保守型
0.0%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
8.18 |
15.36 |
10.60 |
1.36 |
1.26 |
1.37 |
0.15 |
-0.27 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004099 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6274
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
9.57 |
4.51 |
0 |
1.47 |
1.44 |
0 |
0.09 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6292
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
9.57 |
4.53 |
0 |
1.47 |
1.44 |
0 |
0.09 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7919
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
4.55 |
0 |
1.47 |
1.45 |
0 |
0.09 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7922
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
4.55 |
0 |
1.47 |
1.45 |
0 |
0.09 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9231
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-5.61 |
0 |
0.96 |
2.02 |
0 |
0.30 |
-0.27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 185.0533
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.11 |
-20.13 |
-13.47 |
2.90 |
4.29 |
4.72 |
-0.05 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|