名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003991 全球
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 11.9462
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.62 |
4.28 |
11.09 |
1.31 |
1.97 |
2.44 |
0.12 |
-0.13 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
股票型 29.53
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.08 |
74.24 |
97.58 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 13.5
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
6.65 |
9.32 |
0.93 |
1.21 |
1.22 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 8.28
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.23 |
6.66 |
9.26 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003859 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0244
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-3.21 |
-4.54 |
2.39 |
3.37 |
3.69 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.9661
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.35 |
-3.21 |
-4.54 |
2.39 |
3.37 |
3.69 |
0.02 |
-0.13 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 27.2111
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.32 |
67.94 |
97.46 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
平衡型 7.46
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.043
2024/07/01
|
12.52 |
17.61 |
17.38 |
1.13 |
1.68 |
2.73 |
0.37 |
0.07 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 95.12
|
穩健型
-0.38%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
16.40 |
5.59 |
23.10 |
3.76 |
4.98 |
4.42 |
0.22 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 198.39
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.24 |
43.93 |
145.71 |
3.88 |
4.89 |
4.00 |
0.53 |
0.39 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 43.23
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
31.48 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 13.3508
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
18.43 |
14.26 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4.4247
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.013035
2024/06/27
|
9.88 |
18.42 |
14.27 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 23.21
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.0504
2024/07/01
|
20.55 |
32.05 |
47.17 |
2.10 |
3.22 |
3.66 |
0.40 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.4119
2023/08/01
|
12.39 |
22.29 |
42.21 |
3.03 |
3.14 |
4.62 |
0.17 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
16.40 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.28
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.68 |
19.47 |
-9.37 |
1.37 |
1.13 |
1.15 |
0.16 |
0.03 |
0.00 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003499 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 26.79
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.16 |
21.99 |
73.66 |
3.33 |
5.00 |
4.12 |
0.21 |
0.28 |
0.26 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 634.5
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.93 |
38.07 |
51.53 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.30 |
0.16 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|