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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 7.0851	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	-36.60	-34.96	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.31	-38.47	-34.64	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 3.627	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.85	-32.97	-34.36	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 9.17	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-15.87	-51.91	-34.31	6.35	5.57	6.13	-0.24	-0.40	-0.13	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/12	股票型 0.2827	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-15.77	-51.85	-34.24	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 6.9021	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	-38.04	-33.91	2.18	6.73	5.82	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 4.4841	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0153 2024/07/08	16.61	-28.18	-33.84	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 6.7347	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	-28.17	-33.77	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/15	股票型 17.71	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.24	-39.27	-33.55	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 16.27	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	43.40	-39.15	-33.42	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/07/15	股票型 45.25	積極型 -1.24%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-4.53	-41.06	-33.33	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 3.5744	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.42	-37.27	-33.26	2.13	6.68	5.79	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/15	股票型 37.21	積極型 -0.45%	年配交易說明	0.5541 2023/08/01	-10.46	-9.69	-32.73	3.80	4.00	5.46	-0.42	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.30	-36.58	-32.63	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 6.7188	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-36.08	-32.62	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-36.58	-32.62	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/15	股票型 23.8266	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	39.09	-36.85	-31.27	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/15	股票型 21.9296	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	39.00	-36.87	-31.19	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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