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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/09/16	債券型 30.34	保守型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.00	11.36	5.70	1.45	1.29	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/09/16	債券型 17.94	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	8.65	9.45	1.52	1.41	1.53	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/17	股票型 141.74	積極型 0.56%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	43.16	67.86	131.98	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/09/17	股票型 21.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	34.52	56.28	1.96	3.09	3.86	0.44	0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/09/17	股票型 242.43	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	17.21	41.23	76.12	2.31	3.33	4.32	0.29	0.06	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 WMF001990 全球	美元 2024/09/17	股票型 15.0157	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	30.38	32.63	3.35	3.78	5.20	0.10	0.02	0.06	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金年配-美元 WMF000927 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 15.07	積極型 0.0%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	16.18	19.92	45.32	2.76	3.59	5.20	0.26	-0.04	0.07	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.32	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	24.71	17.85	1.43	1.42	1.74	0.48	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 66.96	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.77	23.02	52.56	2.46	3.61	5.24	0.39	-0.02	0.08	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.22	保守型 0.12%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	6.00	13.65	11.48	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) WMF003804 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.26	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	15.35	10.66	1.36	1.27	1.38	0.15	-0.27	-0.06	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.57	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	22.37	12.18	1.59	1.48	1.42	0.19	-0.29	-0.13	3	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.88	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.71	23.09	23.28	1.65	2.23	2.53	0.29	-0.05	0.04	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/09/16	債券型 9.67	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.053 2024/09/09	11.25	26.42	21.05	1.34	1.82	2.48	0.49	-0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.96	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 10.22	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.036 2024/09/02	18.63	42.22	49.99	2.40	3.31	4.14	0.45	0.08	0.11	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 16.89	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	53.15	49.05	2.71	3.52	5.54	0.36	0.13	0.09	5	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/09/17	債券型 135.9	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	16.40	12.20	1.27	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/09/13	債券型 10.4108	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.45	8.81	3.27	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/09/13	股票型 18.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.32	68.41	102.94	4.85	3.81	4.14	0.40	0.29	0.29	5	5	5	觀察申購

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