名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 32.16
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.92 |
87.94 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004445 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6405
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
16.45 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004446 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6407
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.0478
2024/07/01
|
16.45 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004444 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.1621
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.1625
|
穩健型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
0 |
0 |
2.04 |
2.14 |
2.14 |
0.45 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.4567
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
94.90 |
126.63 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 38.4827
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.22
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.75 |
68.19 |
97.71 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.45
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3224.0
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.96 |
29.15 |
61.45 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.92
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.83 |
82.62 |
112.02 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.59
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 21.193
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.26 |
89.32 |
119.47 |
3.88 |
5.11 |
6.98 |
0.38 |
0.34 |
0.21 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 11.4575
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
27.30 |
16.31 |
1.60 |
1.63 |
1.45 |
0.40 |
0.35 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|