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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	22.76	30.19	65.11	3.19	4.08	4.66	0.34	0.10	0.18	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) WMF001714 歐洲	澳元 2024/07/16	股票型 21.4	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	21.64	30.15	50.96	4.03	5.33	6.83	0.22	0.08	0.10	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 84.08	穩健型 -0.5%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	18.53	30.11	29.38	0.98	1.73	2.65	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 164.13	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	18.52	30.10	29.33	0.98	1.73	2.66	0.49	0.01	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	24.82	30.01	72.92	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/16	股票型 34.94	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	25.01	29.97	75.67	3.00	3.99	4.81	0.26	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/16	股票型 32.1	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	24.88	29.95	75.79	3.11	4.04	4.85	0.42	0.09	0.19	4	5	4	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/07/16	股票型 91.79	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	44.97	29.90	143.83	5.06	6.76	6.68	0.40	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/07/16	股票型 84.34	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	44.77	29.90	144.03	5.18	6.74	6.67	0.51	0.05	0.22	4	3	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/07/15	股票型 17.97	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	29.88	47.27	2.61	3.35	3.99	0.30	0.18	0.13	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/07/16	股票型 70.85	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	44.76	29.69	144.04	5.12	6.84	6.74	0.52	0.03	0.20	4	3	2	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/07/15	股票型 27.73	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	23.94	29.60	66.87	3.00	4.23	4.16	0.41	0.13	0.16	4	3	4	觀察申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 23.81	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	26.03	29.54	102.47	3.59	4.25	4.28	0.57	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/07/16	股票型 24.59	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	29.50	47.24	2.62	3.46	4.12	0.14	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/07/16	股票型 16.79	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0305 2024/06/28	19.40	29.46	47.17	2.63	3.47	4.12	0.14	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
法巴美國中型股票基金 C (美元) WMF000849 美國	美元 2024/07/15	股票型 346.34	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.79	29.34	52.80	4.62	5.17	5.49	0.07	-0.01	0.07	3	4	3	觀察申購
法巴美國中型股票基金/年配 (美元) WMF002063 美國	美元 2024/07/15	股票型 257.6	穩健型 0.0%	年配交易說明	3.84 2024/04/19	16.79	29.34	52.80	4.62	5.17	5.49	0.06	-0.01	0.07	3	3	3	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) WMF002518 全球	美元 2024/07/15	股票型 11.77	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.039 2024/07/08	14.65	29.32	46.56	2.60	3.35	4.01	0.04	0.00	0.08	4	4	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.05	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	14.60	29.28	46.58	2.62	3.36	3.99	0.30	0.17	0.13	4	4	5	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/07/15	股票型 48.65	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	18.67	29.22	52.69	5.18	5.41	6.55	0.07	-0.03	0.05	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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